一季度多只基金“吸金”能力倍增。
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隨著基金一季報接近尾聲，資金對主動權益基金的增減持情況也浮出水面。數據顯示，不少業績出色的基金被資金看中，獲得大幅加倉，基金規模也實現了翻倍增長。
多只績優基金份額翻倍
今年一季度，市場行情恢復火熱，多只基金獲得了資金大幅加持，一季度份額最高變動超過600%。與此同時，這些基金的業績也可圈可點，部分產品在一個季度內漲幅超過了30%。
具體來看，份額翻倍最多的是英大國企改革主題，該基金的份額從去年底的2.57億份上升到今年一季度末的18.68億份，一季度份額增幅高達626.31%。基金經理張媛自2019年管理該產品至今，任職總回報高達152.65%；另一位基金經理湯戈則從2021年8月開始管理該基金，于2023年3月底離任。英大國企改革主題是去年的股票型基金業績冠軍，去年全年的漲幅為31.5%，湯戈的離任也一度引發了業界的關注。
英大國企改革主題一季度的漲幅是13.67%，截至一季度末的基金規模已達34.69億元。其中，個人投資者是持有主力，占比近88%。該基金的最新持股包括東阿阿膠、伊力特、上海家化、三利譜、周大生等，消費和電子板塊是重倉主力。
此外，招商優勢企業A、華夏智勝先鋒C、華夏新錦順C三只產品的份額增長超過300%。其中，翟相棟在管的招商優勢企業A一季度份額從1.23億份增至7.17億份，期間凈值漲幅為35.6%，表現亮眼。招商優勢企業A重倉的個股包括兆易創新、浪潮信息、中際旭創、海光信息、天孚通信等。
孫蒙在管的華夏智勝先鋒C一季度份額從2.56億份增至13.07億份，期間凈值漲幅為12.73%。華夏智勝先鋒C重倉了建設銀行、工商銀行、中國石化、申達股份、中控技術等。
韓麗楠、翟宇航在管的華夏新錦順C一季度份額從1.26億份增至5.53億份，期間凈值漲幅為1.62%。華夏新錦順C重倉紫金礦業、金誠信、保利發展、建發股份、中遠海能等。
聚焦調倉思路與后市機會
值得注意的是，多只重倉電子和半導體股票的基金在今年一季度都獲得了規模和業績的雙豐收。
除了招商優勢企業A，由吳昊、雷濤管理的德邦半導體產業C一季度也實現了281.12%的份額增長，一季度基金凈值增幅為30.79%；由劉金輝管理的中歐電子信息產業A一季度則是234.87%的份額增長，一季度基金凈值增幅為29.12%。
其他賽道也有一些主題基金實現了規模的快速增長，其中包括消費主題基金泰達宏利消費服務C，以及醫藥主題基金建信醫療健康行業A、融通鑫新成長A。不過，與電子、半導體主題的基金相比，這些板塊的基金在季度內的業績表現相對平穩。
對于電子和半導體行業的調倉思路與后市機會，上述多位基金經理也在季報中表達了自己的看法。
中歐電子信息產業A的基金經理劉金輝表示，他比較關注人工智能和數據要素兩大方向。他認為，人工智能的方向包括大模型和“AI（人工智能）+”應用。大模型部分，不管是人才還是資金都是巨大的投入，最后勝出的可能是現有的巨頭，或者是有頂尖人才、同時有強大資金支持的創業企業。同時，本輪AI變革中，大模型廠也有可能滲透到應用環節，或者后發者借助大模型廠商彎道超車，應用廠商也需要很大的投入才可以保持自己的領先地位。“很多應用廠商積極擁抱AI，我們不懷疑廠商的決心，但是面對可能滲透的大模型廠商以及身后的追趕者，保持住地位的關鍵是人才和資金，而這說到底就是公司賬上有多少現金可以支撐。”劉金輝說。
對于數據要素，劉金輝表示，數據要素是上層政策支持的，商業模式也好探索，所以可做的空間很大，A股受益的公司可能也不少。但是短期還需要等待法律法規的落地，“比如什么樣的數據可以更快進入市場，什么樣的商業模式更受提倡，這個可能還需要政策明晰。”
德邦半導體產業C的基金經理吳昊、雷濤表示，今年一季度半導體表現不錯，行情的驅動力主要來自三個方面。首先是全球半導體周期預計在今年第三季度迎來拐點，部分個股有提前反應；其二是國產替代進一步深化；其三是人工智能帶來的信息產業浪潮，給半導體帶來新的需求，引發市場熱烈反應。
吳昊和雷濤認為，目前三個驅動力均沒有被市場充分演繹，這三個驅動力將繼續引領半導體的市場行情。當前，他們仍然看好算力、設備等方向，同時對周期復蘇受益的存儲、消費類芯片保持巨大關注。
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責任編輯：Rex_24
