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    天天通訊!5月25日基金凈值:國壽安保中證滬港深300ETF最新凈值0.6948,跌0.69%


    (資料圖)

    5月25日,國壽安保中證滬港深300ETF最新單位凈值為0.6948元,累計凈值為0.6948元,較前一交易日下跌0.69%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌2.06%,近3個月下跌4.46%,近6個月上漲3.42%,近1年下跌0.86%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖:

    國壽安保中證滬港深300ETF為指數型-股票基金,根據最新一期基金季報顯示,該基金資產配置:股票占凈值比99.17%,無債券類資產,現金占凈值比0.84%。基金十大重倉股如下:

    該基金的基金經理為李康、蘇天醒,基金經理李康于2021年2月4日起任職本基金基金經理,任職期間累計回報-30.04%。期間重倉股調倉次數共有10次,其中盈利次數為4次,勝率為40.0%。(重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來)基金經理蘇天醒于2021年3月1日起任職本基金基金經理,任職期間累計回報-25.12%。期間重倉股調倉次數共有10次,其中盈利次數為4次,勝率為40.0%。(重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來)

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    責任編輯:Rex_26

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