上市公司年報季進入密集披露期，部分基金公司2019年的財務數(shù)據(jù)也浮出水面。在2019年權益市場震蕩上行的趨勢下，多數(shù)基金公司賺得盆滿缽滿。然而“幾家歡喜幾家愁”，雖有公募大佬肖風的“掌舵”，但浙商基金仍以-1819.14萬元的凈利潤成為目前業(yè)內屈指可數(shù)的盈利虧損的公司之一。另外，這也是浙商基金連續(xù)第二年營業(yè)收入下滑。隨著公募行業(yè)馬太效應凸顯，中小基金公司的處境也越發(fā)艱難。而曾憑借委外業(yè)務快速發(fā)展的浙商基金，在近年來嚴監(jiān)管和股權頻變的背景下更顯后勁不足。
據(jù)Wind統(tǒng)計，截至4月7日，公布成績單的23家基金公司累計實現(xiàn)了141.05億元的凈利潤，逾九成公司盈利。相較之下，有2家公司則逆勢虧損，其中虧損最為明顯的是浙商基金。Wind數(shù)據(jù)顯示，2019年浙商基金營業(yè)收入為8530.9萬元，凈利潤為-1819.14萬元。值得一提的是，這是浙商基金近三年來營業(yè)收入第二次下滑。凈利潤方面，浙商基金也是連續(xù)兩年虧損，累計虧損4003.98萬元。
對于凈利潤虧損的原因，北京商報記者發(fā)文采訪浙商基金，但截至發(fā)稿并未收到相關回復。
北京某公募基金內部人士指出，基金公司的凈利潤一般與兩大因素有關，即收入和支出。其中，收入更多指的是管理費收入，與公司管理規(guī)模掛鉤。支出則主要體現(xiàn)在宣傳營銷、渠道尾傭和辦公場所費用等方面。“凈利潤出現(xiàn)虧損情況，可能是規(guī)模縮水或增長有限，同時在宣傳和渠道方面的支出增加了。”
“當前公募基金市場競爭激烈，中小型基金公司由于規(guī)模較小，管理費收入也有限，在借助渠道銷售等方面也會付出更高比例的渠道費。因此，當基金公司規(guī)模較小時，就可能出現(xiàn)凈利潤不足甚至虧損的情況。”滬上一位基金銷售機構人士表示。
值得一提的是，浙商基金相關財務數(shù)據(jù)還曾出現(xiàn)“烏龍”。據(jù)浙商基金股東浙商證券此前披露的2019年年報顯示，浙商基金2019年實現(xiàn)營業(yè)收入1168.66萬元，凈利潤-1066.75萬元。但隨后，浙商基金發(fā)布澄清公告表示，該報告錯誤地引用了某月度數(shù)據(jù)作為全年營業(yè)收入數(shù)據(jù)，且相關財務數(shù)據(jù)未經審計。而對于Wind披露的內容，浙商基金相關負責人表示，以該數(shù)據(jù)為準。就此事緣由及后續(xù)的處理措施，北京商報記者致電浙商證券董秘辦，但截至發(fā)稿，電話并未被接通。
前述公募基金內部人士直言，當前公募行業(yè)馬太效應凸顯，中小型基金公司只有更加注意提升自身的綜合競爭力，才能在市場中立足。而綜合競爭力則是指在創(chuàng)造良好業(yè)績的基礎上、拓寬產品銷售渠道、注重市場發(fā)行熱點、合理規(guī)劃布局節(jié)奏等。簡而言之，就是在“業(yè)績?yōu)橥?rdquo;的同時，更好地適應市場的需求。
(記者 孟凡霞 劉宇陽)
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