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華福證券指出，借鑒2013年TMT行情，總結出以下幾點：1、當前經濟環(huán)境與2013年較為相似，均處于弱復蘇階段，但當前流動性優(yōu)于2013年，更為利好成長風格；2、在業(yè)績未釋放前，政策支持和產業(yè)發(fā)展的利好將體現在估值的拔高上，當業(yè)績開始釋放后，更應關注業(yè)績變動對市場走勢的影響。3、2013年形成了完善的移動互聯網產業(yè)鏈，產業(yè)鏈的上中下游均充分受益，而在2023年AI+數字經濟行情中，應用端有待進一步發(fā)展，因此本年度行情將更為聚焦上游關鍵環(huán)節(jié)，如AI芯片、服務器/交換機、光模塊等。
萬聯證券認為，1-5月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤累計同比下降18.8%，降幅較1-4月份收窄1.8個百分點，企業(yè)盈利逐步修復。6月制造業(yè)采購經理指數（PMI）為49.0，環(huán)比上月小幅上升0.2個百分點，制造業(yè)景氣水平有所改善，但仍連續(xù)三個月處于榮枯線水平以下；非制造業(yè)商務活動指數為53.2，非制造業(yè)維持較高景氣，繼續(xù)處于擴張區(qū)間。A股板塊方面，成長板塊走強，先進制造板塊受到資金青睞。三季度隨著政策預期逐步落地，A股有望重拾上漲動能。行業(yè)配置方面：1）AI投資主線地位不改，中報披露期臨近下，可提前布局板塊內技術落地較快、業(yè)績兌現確定性較強的細分領域。2）穩(wěn)增長政策發(fā)力預期升溫下，順周期板塊有望企穩(wěn)，關注板塊內估值較低標的。
源達表示，主板全天呈現震蕩格局，分時上黃線領漲白線，市場具備一定賺錢效應。日線級別上維持連陽格局并成功站在短期均線上方。不理想的地方是成交量呈現萎縮，后續(xù)想要上攻還需進一步補量。創(chuàng)業(yè)板指同樣保持連陽格局，回踩13日線和34日線獲得支撐后再度向上。上證50也呈現快速上攻后的震蕩，這種走勢也屬正常，畢竟量能不夠下震蕩夯實下也未嘗不可。只不過接下來資金的配合度仍是關鍵。科創(chuàng)50全天沖高回落，日線承壓均線密集區(qū)后有所走低，短期看震蕩節(jié)奏并未發(fā)生改觀。操作策略上，今日市場并未保持昨日強勢格局，權重藍籌方向也有所分歧，汽車鏈條全天強勢，而且兩市資金也明顯萎縮，所以短期指數運行還存在夯實的可能，不過畢竟底部信號不斷增強下調整下來的低吸機會仍舊值得重視，只不過持續(xù)性主線不清晰下建議還是要圍繞業(yè)績和政策驅動進行展開，擇時上也是逢低為主。
（文章來源：證券時報網）
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